【《公司费用报销管理制度范本》】为规范公司财务流程，提升资金使用效率，确保各项费用支出的合理性与合规性，特制定本《公司费用报销管理制度范本》。该制度适用于公司全体员工在日常经营活动中产生的各类费用报销行为，涵盖差旅费、业务招待费、办公用品采购费、交通费等。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门及员工因工作需要而发生的合理费用支出，包括但不限于：出差期间的交通、住宿、餐饮费用；业务洽谈过程中产生的接待费用；日常办公所需物资采购费用；以及经审批同意的其他相关费用。

二、报销原则

1. 实事求是：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、冒领。

2. 合规合法：报销内容应符合国家财税政策及相关法律法规要求。

3. 事前审批：凡涉及较大金额或特殊事项的费用支出，须提前填写《费用申请单》，经部门负责人及财务主管审批后方可执行。

4. 分级管理：根据费用金额大小，实行分级审批制度，确保责任明确、流程清晰。

三、报销流程

1. 费用发生后，员工需在规定时间内（一般为费用发生后5个工作日内）整理好相关票据，并填写《费用报销单》。

2. 报销单需附上原始发票、收据或其他有效凭证，并注明费用类别、用途及金额。

3. 部门负责人对报销内容进行初审，确认其真实性与合理性。

4. 财务部门对报销单及相关票据进行复核，确保符合财务制度要求。

5. 审批通过后，由财务人员办理付款手续，款项原则上通过银行转账方式支付。

四、常见费用标准

1. 差旅费：根据出差地点和级别，按公司规定的标准给予补贴，如交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 业务招待费：需提供正式发票，并注明招待对象、事由及参与人员，不得超过公司年度预算限额。

3. 办公用品费：按实际需求采购，不得超标或重复购买。

4. 交通费：包括出租车、公共交通工具等，需提供有效票据。

五、违规处理

对于弄虚作假、虚开发票、重复报销等行为，一经查实，公司将依据相关规定追究当事人责任，情节严重的将依法处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务秩序和资金安全。