为进一步加强学校财务管理的规范性和透明度，确保资金使用安全、合规、高效，根据上级主管部门的相关要求，我校近期组织开展了全面的财务自查工作。本次自查涵盖了财务制度建设、预算执行、收支管理、资产管理、票据管理等多个方面，现将自查情况及后续整改措施汇报如下：

一、自查基本情况

本次自查由学校财务部门牵头，联合教务、总务及相关职能部门共同参与，通过查阅账目、核对凭证、实地盘点等方式，对2023年度的财务运行情况进行了系统梳理。重点检查了财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金使用是否合理、内控机制是否完善等方面。

二、存在的问题

1. 财务制度执行不够严格：部分报销流程存在不规范现象，个别项目支出未按预算执行，存在超支或未审批的情况。

2. 票据管理不够严谨：部分原始凭证填写不完整，缺少必要的签字和审核环节，影响财务资料的完整性与可追溯性。

3. 资产管理制度落实不到位：部分固定资产未及时登记入账，资产变动记录不完整，存在账实不符的现象。

4. 预算编制科学性有待提升：部分项目预算编制较为粗放，缺乏详细的资金使用计划，导致实际执行中出现资金分配不均的问题。

三、整改措施

针对上述问题，学校高度重视，立即制定整改方案，明确责任分工，限期落实到位，具体措施如下：

1. 完善财务管理制度：修订和完善《学校财务管理办法》，细化各项财务操作流程，强化审批权限管理，确保每一笔资金的使用都有据可查、有章可循。

2. 加强票据管理与审核：严格执行票据管理制度，所有报销必须附有合法、完整的原始凭证，并由经办人、审核人、审批人逐级签字确认，确保票据的真实性和合法性。

3. 规范资产管理流程：建立资产动态管理台账，定期开展资产清查，做到账物相符，防止国有资产流失。同时，加强对固定资产的维护和使用监管。

4. 提高预算编制质量：在今后的预算编制工作中，坚持“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合学校实际发展需求，科学合理安排资金使用，提高预算执行的准确性和有效性。

四、下一步工作计划

学校将持续推进财务管理工作规范化、制度化、信息化建设，进一步加强财务人员业务培训，提升整体财务管理水平。同时，建立健全内部监督机制，定期开展财务自查和审计工作，确保学校财务工作健康有序运行。

通过此次自查与整改，我校将进一步增强财务管理的规范性和透明度，为学校高质量发展提供坚实的财务保障。

XX学校

2025年4月