为加强学校财务管理工作，确保资金使用的规范性和安全性，根据上级教育主管部门关于加强财务管理的相关要求，我校于近期对资金存放管理情况进行了全面自查。本次自查旨在查找问题、堵塞漏洞，进一步提升学校财务管理水平，保障资金安全和使用效益。

一、自查工作开展情况

本次自查由学校财务部门牵头，联合校办、纪检及后勤等相关职能部门共同参与，围绕资金管理制度建设、账户开设与使用、资金存放方式、审批流程、内控机制等方面进行全面梳理。通过查阅资料、调取银行对账单、走访相关人员等方式，对学校资金存放管理的各个环节进行了细致核查。

二、资金存放管理基本情况

目前，我校设有基本账户、项目专户等若干个银行账户，所有账户均按照规定在正规金融机构开设，并定期进行对账和审计。资金收支严格按照预算执行，重大支出事项均需经过集体决策和审批程序，确保资金使用合法合规。

三、存在的主要问题

1. 制度执行不够严格：部分财务人员对资金管理相关制度理解不深，导致个别操作存在随意性，影响了制度的执行力。

2. 资金存放结构单一：目前学校资金大部分集中存放于单一银行，未充分利用银行提供的多元化存款产品，未能实现资金保值增值。

3. 内控机制有待完善：在资金审批、使用、监督等环节中，部分流程仍存在衔接不畅、责任不清的问题，影响了整体管理效率。

4. 信息化水平不高：财务管理系统尚未完全实现与银行系统的对接，信息传递存在滞后，不利于实时监控资金流向。

四、整改措施与建议

针对上述问题，我校将从以下几个方面进行整改：

1. 强化制度学习与执行：组织财务人员深入学习国家及地方有关财务管理制度，明确岗位职责，提升制度执行力。

2. 优化资金存放结构：在确保资金安全的前提下，合理配置资金，探索多渠道、多层次的资金存放方式，提高资金使用效率。

3. 健全内控体系：进一步完善资金审批流程，明确各环节责任人，加强内部监督和风险防控，确保资金运行透明、可控。

4. 推进信息化建设：加快财务管理系统升级，推动与银行系统的数据对接，实现资金动态监管，提升管理效能。

五、下一步工作计划

今后，我校将持续加强资金存放管理的规范化建设，定期开展自查自纠，及时发现和解决问题。同时，积极引入外部审计和第三方评估机制，增强财务管理的透明度和公信力，切实保障学校资金的安全与高效运行。

特此报告。

XXX学校

2025年4月5日